Marubozu Candlestick Pattern एक शानदार technical analysis tool है जिसकी मदद से ट्रेडर्स बाजार के रुझान की पहचान करके फायदेमंद ट्रेड ले सकते हैं|
अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तब मारूबोज़ू कैंडल पैटर्न को समझना एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है |
मैं काफी समय से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और इसलिए आपको मैं इस शक्तिशाली पैटर्न के बारे में बताऊँगा कि यह क्या है, कैसे पहचानें, और सबसे जरूरी बात यह है कि एक profitable trade के लिए इसका उपयोग कैसे करें।
इस पूरे तकनीकी लेख को सरल रखने का प्रयास किया जायेगा और सभी जगह प्रैक्टिकल उदाहरणों का उपयोग किया जायेगा |
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Japanese Candlestick Chart देखने के लिए कुछ Assumptions
हमने पिछले पोस्ट में ही बात की थी कि जापानी कैंडलस्टिक का बेस्ट पार्ट है उसका pattern formation (स्वरुप की बनावट) और ये पैटर्न ही है जो ट्रेड लेने में हमारी मदद करते हैं।
यह कैंडलेस्टिक पेटर्न भी single और multiple हो सकते हैं पर यहां हम बात करेंगे एक सिंगल पैटर्न की जिसका नाम है Marubozu और इसे कई बार Marabozu भी कहते हैं।
सबसे पहले यह जानते हैं कि जापानी टेक्निकल चार्ट को देखने के लिए आपको पहले से क्या-क्या मानकर चलना चाहिए मतलब आपके assumptions क्या होने चाहिए?
1. इतिहास खुद को दोहराता है
इसका मतलब है कि जो प्राइस एक्शन पहले हो चुका है वह बाद में भी रिपीट हो सकता है।
ध्यान दें यह एक मान्यता भर है पर अधिकतर बार टेक्निकल चार्ट पर ऐसा होता ही है |
कई बार प्राइस low जाता है फिर ऊपर आकर एक ही पॉइंट से फिर नीचे जाता है, कई बार low टेस्ट करता है फिर high लगाता है और यह खेल ऐसे ही चलता रहता है।
एक बात यह भी है कि अगर यही टेक्निकल चार्ट को अधिकतर ट्रेडर यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सही सिग्नल मिलने पर वह हरकत में आ जाते हैं |
वैसे भी स्टॉक मार्केट तो है ही मांग (demand) और आपूर्ति (supply) का खेल जिसे चार्ट पर बेहतर ढंग से देखा जा सकता है।
2. कैंडल देखकर ही Buy/Sell करें
आईडियली आप ग्रीन कैंडल पर buy करें और रेड कैंडल पर sell पर कई बार ट्रेड इससे उल्टा भी हो जाता है|
पर आपकी कोशिश यही होनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तब तेजी (bullish) सेंटीमेंट्स पर buying करें और मंदी (bearish) पर selling हालांकि यह नियम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर अप्लाई नहीं होता है।
3. कैंडलेस्टिक पेटर्न को एकदम किताबी जैसा न मान कर चलें
इसका मतलब है कि यह जरूरी नहीं है कि जो पैटर्न आपको बताया गया हो चार्ट पर हर बार बिल्कुल वैसा ही पैटर्न बने और आप तभी ट्रेड ले।
ध्यान दें इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे (variation) भी चलता है (करीब 0.5% का) जिसके बारे में आगे बात करेंगे।
4. Trend के साथ ही Trade करें
आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए पर कई बार ऐसा भी होता है कि काउंटर ट्रेंड में फायदा हो जाता है पर यह बहुत ही कम होता है ।
इस पॉइंट का मतलब है कि technical chart का ट्रेंड मार्केट की साइकॉलजी को बताता है अगर मार्केट का मूड पॉजिटिव है तब आपको भी उसी दिशा में बहना चाहिए।
Candlestick Charts में Marubozu Pattern क्या है?
Marubozu Candlestick Pattern एक single कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें एक लम्बी body होती है और इसमें कोई ऊपरी या निचला शैडो या विक नहीं होता है।
इसका मतलब यह है कि शुरुआती कीमत और बंद होने की कीमत या तो दिन के ऊपरी या फिर निचले स्तर पर होती है और इसी लिए दोनों छोर पर कोई छाया नहीं होती है।
अब सबसे पहले आप ऊपर दी हुई ग्राफिक को देखें जिसमें आपके सामने हैं bullish मारुबोजू कैंडल और उसके बाद एक bearish मारुबोजू कैंडल।
आपको पिछले लेख में जो कैंडलेस्टिक बेसिक बताया गया था उसे याद करें और बताएं कि आपको क्या अलग लग रहा है इस ग्राफिक में।
पिछले पोस्ट जापानी कैंडलेस्टिक क्या होते हैं को मैं यहां पर लिंक कर रहा हूं।
जी हां, आपने सही पहचाना कि ऊपर दिए गए कैंडल में wick या shadow नहीं है और इसीलिए जापानी भाषा में Marubozu का अर्थ होता है गंजा क्योंकि इसके भी ऊपर के बाल नहीं है ।
पर यहां भी कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शन है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे।
ऊपर दी हुई ग्राफिक को देखकर आप यह भी समझ सकते हैं कि मारुबोजू एक single candle pattern ही है।
मारुबोज़ू कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान करने के लिए आपको एक लंबी बॉडी वाली कैंडलस्टिक की तलाश करनी होगी जिसमें कोई ऊपरी या निचला शैडो नहीं होना चाहिए।
Bullish Marubozu क्या है?
बुलिश मारूबोज़ू एक लंबी हरी (या सफ़ेद) कैंडलस्टिक है जिसमें कोई ऊपरी या निचली छाया नहीं होती है पर इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं जैसे हाई या लो के साइड बहुत ही छोटा और नगण्य shadow भी माना जा सकता है।
इस पैटर्न से पता चलता है कि पूरे कारोबारी सत्र में तेजी का माहौल रहा जिससे कीमतों में बढ़ोतरी हुई और वह स्टॉक दिन के उच्च स्तर के करीब बंद हुआ।
Bullish Marubozu को देखकर यह भी समझ आता है कि इस स्टॉक के लिए सभी ट्रेडर्स बहुत positive और bullish मूड में है और वह लोग इसे हर दाम पर खरीदना चाह रहे हैं ।
इसीलिए लगातार इस स्टॉक की प्राइस ऊपर की ओर जाती जा रही है और फाइनली दिन के अंत में हाई पर ही क्लोजिंग होती है।
यहां पर bullish marabozu कैंडल का किताबी मतलब है
Open = Low
Close = High
पर यहां पर थोड़ा बहुत वेरिएशन या बदलाव भी हो सकता है।
एक बात और है कि यह पिछला पैटर्न फॉलो नहीं करता मतलब मान लें अगर एक दिन पहले स्टॉक का सेंटीमेंट नेगेटिव मतलब bearish कैंडल था पर आज bullish marubozu बन गया है तब इसका मतलब अब इस स्टॉक का सेंटीमेंट बदलकर अब bullish हो चुका है।
अब क्योंकि स्टॉक में एक बढ़िया bullish pattern या तेजी का माहौल बन गया है तो हो सकता है कि वह अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक जारी भी रहे।
अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है
मान लें उस पूरे दिन स्टॉक की प्राइस बढ़ती गई और कुछ ट्रेडर ऐसे भी होंगे जो उस दिन पोजीशन नहीं बना पाए होंगे तो यह तेजी अगले ट्रेडिंग सेशन में भी जारी रह सकती है।
तो कुल मिलाकर मारूबोजू एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो कि आगे भी चल सकता है इस बात का ख्याल रखें
बुलिश मारूबोजू कैंडल पर आपको ट्रेड कैसे लेना है?
जैसे किसी दिन bullish marubozu कैंडल बन रहा है तो आप खरीदारी कर सकते हैं, अब आप पूछेंगे कि खरीदना कब है
तो इसका जवाब है आपको देखना है कि open बराबर low हो और high बनाकर बहुत नीचे ना गया हो ।
मतलब वह स्टॉक हमेशा high के आसपास ही चल रहा हो (या 0.5% आगे पीछे) तो इस दशा में आप अपना ट्रेड 3:15 से 3:25 तक ले सकते हैं, ठीक मार्केट बंद होने से पहले।
पर यह ट्रेड केवल उनके लिए है जो खतरा उठा सकते हैं ।
अगर आपको कन्फर्मेशन लेनी है तब अगले दिन के ग्रीन कैंडल पर ही इसे खरीदें जब यह कंफर्म हो जाए कि अगले दिन भी bullish momentum जारी रहने वाला है ।
अब आप buy करें day high पर और स्टॉपलॉस (SL) लगाएं marubozu के low या open पर।
अब यहां या तो आप exit strategy पहले से ही बना ले नहीं तो stoploss हिट होकर आपका ट्रेड पूरा हो सकता है।
यहां कुछ बात का ध्यान रखें कि आप उस दिन ट्रेड ना लें जब marubozu candle छोटी हो मतलब high और low का अन्तर 1% से कम हो।
ऐसा इसलिए क्योंकि इस दशा में ट्रेड की दिशा पता नहीं चल पाएगी।
Chart से एक Practical Example
अब उदाहरण के लिए इंफोसिस का ऊपर दिया गया चार्ट देखें
अब आप इसमें ओपन, हाई, लो और क्लोज को देखें
इसमें ओपन बराबर लो है और हाई करीब-करीब क्लोज का है मतलब 0.16% का अंतर है जोकि माना जा सकता है |
अब आप buy कर सकते हैं day high पर यानी 1592 और stop loss (SL) रखेंगे marubozu के low मतलब 1561 पर।
अगर आपने इसे 1592 पर खरीदा होता तो कुछ समय बाद यह 1741 तक भी गया था |
आशा करता हूं कि आपको यह सब समझ आ रहा होगा।
Bearish Marubozu क्या है?
बियरिश मारूबोज़ू एक लंबा लाल (या काला) कैंडलस्टिक होता है जिसमें कोई ऊपरी या निचला shadow नहीं होता है।
इस पैटर्न से पता चलता है कि पूरे कारोबारी सत्र में मंदडिय़ों (bears) का बाजार पर कब्ज़ा था जिससे कीमतों में गिरावट आई और बाजार दिन के निचले स्तर के पास बंद हुआ।
हांलाकि इस पैटर्न में एक रेड कैंडल होती है बिना विक या शैडो के पर इसके भी कुछ अपवाद हो सकते हैं जैसे हाई या लो के साइड बहुत ही छोटा और नगण्य विक भी माना जा सकता है जिसके जैसा मैंने पिछले उदाहरण में बताया था।
एक bearish marubozu कैंडल को देखकर पता चलता है कि एक स्टॉक के लिए सभी ट्रेडर बहुत नेगेटिव और मंदी के मूड में है और वह लोग इसे हर दाम पर बेचना चाह रहे हैं ।
इसीलिए लगातार इस स्टॉक की प्राइस नीचे की ओर जा रही है और फाइनली दिन के अंत में लो पर ही क्लोजिंग हो जाती है।
अब यहां पर bearish marubozu कैंडल का किताबी मतलब है-
Open = High
Close = Low
पर यहां पर थोड़ा बहुत वेरिएशन या बदलाव भी हो सकता है।
एक बात और है कि यह पिछला पैटर्न फॉलो नहीं करता मतलब मान लें अगर एक दिन पहले स्टॉक का सेंटीमेंट पॉजिटिव मतलब bullish कैंडल था पर आज bearish marubozu बन गया है तब इसका मतलब अब इस स्टॉक का सेंटीमेंट बदलकर बेयरिश यानी मंदी की ओर हो चुका है।
अब चूँकि स्टॉक में एक मंदी का पैटर्न बन गया है तो हो सकता है कि वह अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन तक जारी भी रहे।
तो कुल मिलाकर बियरिश मारूबोज़ू एक आगे जारी रहने वाला यानी कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है जो कि आगे भी चल सकता है।
Bearish Marubozu कैंडल पर आपको ट्रेड कैसे लेना है?
जैसे किसी दिन बियरिश मारूबोज़ू बनता है आपको short sell यानी बेचना है ना कि खरीदना |
आप अपना ट्रेड 3:15 से 3:25 तक ले सकते हैं ठीक बाजार के बंद होने से पहले।
पर यह ट्रेड केवल उनके लिए है जो खतरा ले सकते हैं अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तब अगले दिन के रेड कैंडल पर ही बेचें जिससे यह कंफर्म हो जाए कि अगले दिन भी मंदी जारी रहने वाली है।
अब आप sell करें दिन के closing के आसपास और स्टॉपलॉस लगाएं marubozu के हाई या ओपन पर।
यहां कुछ बात का ध्यान रखें कि आप उस दिन ट्रेड ना लें जब marubozu कैंडल छोटी हो मतलब हाई और लो का अंतर 1% से कम हो |
इसके अलावा अगर हाई और लो का अंतर 10% से अधिक है तब भी आप ट्रेड न लें।
Chart से एक Practical Example
अब उदाहरण के लिए टाटा स्टील का यह चार्ट देखें |
इसमें आप ओपन, हाई, लो और क्लोज को देखें
इसमें open बराबर high है और low करीब-करीब close का है मतलब कुछ points percentage का अंतर है जिसे छोड़ा जा सकता है।
अब आप बेच सकते हैं दिन के लो पर यानी 530 और स्टॉपलॉस रखेंगे marubozu के हाई पर मतलब 544.95।
अगर आपने इसे 530 पर बेचा होता तो कुछ समय बाद 460 पर खरीद कर फायदा कमाया जा सकता था |
Marubozu Candlestick Pattern का Use कैसे करें?
अब जब आप जान गए हैं कि मारुबोज़ू कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है और इसे कैसे पहचाना जाए, तो आइए जानते हैं कि कुछ फायदेमंद ट्रेड बनाने के लिए इसका उपयोग कैसे करें?
Confirmation Signal की तरह Use करें
यदि आपने पहले से ही कोई ट्रेड लिया हुआ है और आप चार्ट पर मारूबोज़ू कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए देखते हैं तो यह एक confirmation signal है कि तेजी अभी भी जारी है और आप ट्रेड में बने रह सकते हैं।
Reversal Signal के रूप में उपयोग करें
Marubozu Candlestick Pattern एक रिवर्सल सिग्नल भी दे सकता है।
उदाहरण के लिए, यदि आप एक long side trade में हैं और आप चार्ट पर एक बियरिश मारूबोज़ू बनते देखते हैं तो यह एक संकेत हो सकता है कि आगे मंदी आने की संभावना है और आपको फटाफट ट्रेड से निकल जाना चाहिए |
Marubozu को बाकी Indicator के साथ मिलाकर Use करें
किसी भी अन्य technical analysis tool की तरह, मारुबोज़ू कैंडलस्टिक पैटर्न भी अन्य इंडिकेटर के साथ मिलाकर उपयोग किए जाने पर ही सबसे प्रभावी होता है |
उदहारण के लिए इसे मूविंग एवरेज या ट्रेंड लाइन जैसे इंडिकेटर के साथ उसे करने पर कन्फर्मेशन के चांस बढ़ जाते हैं और फायदेमंद ट्रेड बनाने की संभावना बढ़ सकती है।
स्टॉप-लॉस लेवल सेट करने के लिए इस्तेमाल करें
स्टॉप-लॉस लेवल का इस्तेमाल नुकसान को कम करने के लिए किया जाता है अगर कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तब ।
मारुबोज़ू कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग करते समय आप अपना स्टॉप-लॉस का लेवल एक बियरिश मारूबोज़ू के निचले स्तर के ठीक नीचे या एक बुलिश मारूबोज़ू के हाई के ठीक ऊपर सेट कर सकते हैं।
यह आपके प्रॉफिट को बचा कर रखेगा और आपके नुकसान को सीमित करने में मदद करेगा ।
मारूबोज़ू कैंडलस्टिक पैटर्न की सीमाएँ (Limitations)
हांलाकि Marubozu Candlestick Pattern ट्रेडर्स के लिए एक उपयोगी tool है पर हमें यह पता होना चाहिए कि यह फुलप्रूफ नहीं है।
किसी भी अन्य technical analysis tools की तरह, यह 100% सटीक नहीं है और इसका उपयोग अन्य indicator के साथ किया जाना चाहिए।
इसके अलावा यह पैटर्न केवल ट्रेंडिंग मार्केट्स में ही सबसे प्रभावी है और हो सकता है कि यह उतार चढ़ाव वाले या साइडवेज़ मार्केट में सही काम न करे।
यहाँ पर आपको पूरे बाजार पर ध्यान देना आवश्यक है और किसी ट्रेड के लिए केवल एक कैंडलस्टिक पैटर्न पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
और अंत में…
मारुबोज़ू कैंडलस्टिक पैटर्न एक शक्तिशाली technical analysis tool है जो traders को शेयर बाज़ार के रुझानों की पहचान करने और फादेमंद ट्रेड लेने में मदद कर सकता है।
Marubozu क्या है, इसे कैसे पहचाना जाए, और अन्य इंडिकेटर के साथ इसका उपयोग कैसे किया जाए, यह समझकर ट्रेडर्स अपने ट्रेड में सुधार कर सकते हैं और शेयर बाजार में सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं।
हालांकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी ट्रेडिंग रणनीति सही नहीं होती है और ट्रेडर्स को हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और उचित risk management techniques का उपयोग करना चाहिए।
